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国办会放大招

周三国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议。会议强调,要把稳增长放在更突出位置,着力保市场主体保就业保民生,保护经济韧性,努力确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降,保持经济运行在合理区间。

市场人士指出,近期经济稳增长的增量政策不断出台,此次会议着重强调落实,动员各地方各部门抓紧落实,并要求稳经济一揽子政策在5月底前都要出台实施细则。

今年以来,在稳增长政策背景下,聚焦于房地产、基建等方向的红利指数表现强势。展望后市,在二季度维持稳增长政策全面发力的背景下,政策红利方向抗跌性必然较好,上涨空间可期。考虑到近期市场围绕汽车、基建、房地产等稳增长方向为主,后续稳增长方向的重要性不言而喻。
因此,金牛君决定挖掘稳增长方向。

战绩回顾
QQ截图20220527084743.jpg

(风险提示:以上战绩仅作为过往历史收益率参考,并不代表未来收益,也不对未来构成任何投资要约。股市有风险,入市需谨慎。)

稳增长下基建仍是当前必选项

5月25日,国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》,聚焦盘活存量资产,《意见》划定了重点领域、重点区域和重点企业。其中重要领域指:
一是重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产,包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等;二是统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产,包括综合交通枢纽改造、工业企业退城进园等;三是有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产,包括老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等,以及国有企业开办的酒店、餐饮、疗养院等非主业资产。

而从拉动经济的三驾马车看,基建仍是当前必选项。从市场面角度看,目前成长行业已明显超跌,未来一段时间超额叫收益有望更高。综合来看,低碳经济中的光伏风电,储能和特高压值得关注。

特高压投资规模

考虑到近期市场弱势,板块走强往往需要一定消息面的刺激,因此,金牛君决定挖掘新基建方向有消息面刺激的板块。
近日,随着江苏虞城特高压换流站高端部分建设完毕,白鹤滩一江苏±80千伏特高压直流输电工程全线贯通,进入带电调试阶段。预计6月底,四大规模清洁水电将经由该线路输送至江苏,每年可输送电力超过30亿千瓦时。


据中商产业研究院研究,2020年我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模超3000亿元,其中特高压产业投资规模近1000亿元,带动社会投资超2000亿元。到2022年,中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到4140亿元;到2025年,特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。

投资建议:许继电气、中国西电
(注:题材挖掘股票整体偏中短期,注意投资风险!)
就特高压板块而言,由于近期市场主要是存量资金博弈,增量资金不足,故往往难形成板块集体共振的情况,在这种情况下,金牛君建议选择底部放量的公司,往往能先于板块上涨。

许继电气:
公司在特高压保持领先地位,成功中标张北柔性直流、乌东德直流工程。10千伏和35千伏充气柜、第三代智能变电站运检管理系统等实现突破。

中国西电:
公司拥有完整的超特高压输变电成套装备核心技术。公司的主营业务为输配电及控制设备研发、师设计制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司的主要产品为开关、变压器、电力电子及工程贸易、电容器和避雷器、研发检测及二次设备。
(友情提示:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。)



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