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--本周每日回看…
1.大盘综述
本周各大指数均实现上涨,科创50指数本周更是暴涨8.67%,沪指本周涨2.08%,深证成指本周涨3.88%,创业板指本周涨5.85%,结构上看成长股居多的科创50和创业板指表现明显更强,表明市场投资情绪较好。
而且本周中通客车走出13连板,说明市场情绪依然处于高位,但是周三晚间停牌核查,后续投机情绪或将迎来降温。

2.焦点回看
周一,盘面上,饮料制造板块伊力特、国投中鲁涨停,古井贡酒、重庆啤酒、青岛啤酒等跟涨;央企国资改革概念股继续活跃,板块内掀涨停潮,风神股份、蓝科高新、明星电力、中光学等近3股涨停;新冠治疗全天水下震荡,板块内热门牛股华润双鹤跌停,新华制药大跌7.82%;中通客车再度涨停,走出12连板。
周二,盘面上,种植业与林业板块全天强势,敦煌种业、新农开发、永安林业、农发种业、福建金森涨停;科创次新股午后持续走高,云从科技大涨超30%,板块内高铁电气、倍轻松、英集芯莱特光电均20cM涨停;大消费股全线拉升,消费电子概念、食品加工制造、饮料制造板块涨幅均居前列;热门大牛股中通客车再度触及涨停走出13连板。
周三,种植业与林业板块全天强势,敦煌种业、新农开发、永安林业、农发种业、福建金森涨停;科创次新股午后持续走高,云从科技大涨超30%,板块内高铁电气、倍轻松、英集芯莱特光电均20c涨停;大消费股全线拉升,消费电子概念、食品加工制造、饮料制造板块涨幅均居前列;热门大牛股中通客车再度触及涨停走出13连板。
周四,盘面上,科创次新股午后暴拉,带领科创5指数涨近5%,板块内莱特光电、华依科技、精进电动、灿勤科技、正元地信20c涨停,概伦电子、禾川科技等多股涨超10%;汽车整车板块全天活跃,安凯客车、东风汽车、小康股份、亚星客车、北汽蓝谷、金龙汽车涨停;半导体及元件板块迎来大涨,景旺电子、至纯科技涨停,安路科技涨超15%;昨日被爆炒的互联网彩票板块今日全天领跌,鸿博股份、龙韵股份双双跌停。
QQ截图20220606091414.jpg

3.人气牛股
本周人气牛股中,主要围绕在科创板和国企改革概念中,莱特光电作为科创板次新股,4个交易日涨幅高达107.33%,卓易信息也收获2个20c涨停板,表明市场情绪较好;其他的瑞泰科技、特力A因为国企改革概念表现强势,海汽集团则是因为集团免税资产注入。整体来看,投资情绪比上周有明显提升


4.技术分析
上证指数站上60日均线,并且进一步逼近3200点关口,考虑到市场在三、四月曾反复在3200点上下徘徊,预计一下子突破这个整数点位是存在一些压力的,后续市场可能在3200点附近维持窄幅震荡格局。


5.资金分析
据同花顺ilfind,本周北向资金大幅净流入253.44亿元,较上周净流出134.81亿元再次出现逆转,体现目前市场情绪的动荡不安。最青睐个股方面,定位于高端白酒市场的五粮液、贵州茅台获北向资金青睐,此外还有金融细分领域龙头招商银行、东方财富,以及电新领域巨头宁德时代。


6.重大事情回顾及下周走势研判

因为端午节假期,本周仅有4个交易日,市场整体表现较强,各大指数均出现不同幅度上涨,其中科创板涨幅尤为明显,莱特光电更是收获了4个20涨停,赚钱效应非常明显,其背后的诱因则是市场传言科创板或降低投资门槛,但是真实情况如何,尚待官方回应。
从整个市场基本面环境来看,并没有什么特别大的变化,总的政策基调还是稳增长、促消费,汽车产业链在一些刺激政策催化下表现强势,另外一条主线是上周开始延续下来的国企改革。目前市场反弹到当下这个位置,一些高景气赛道板块已经有了一定上涨幅度,需要考虑的是后续的空间,以及接下来市场风格是否会发生切换。
目前市场交易疫情复苏的逻辑,情绪持续向好,但是些问题投资者不得不考虑,地防控政策正常化之后经济修复空间有多大?经济什么时候会真正企稳?这些也是目前机构对后市的分歧所在,也是我们投资者需要自己去追寻答案。但是总的来说,对待市场激昂的情绪,我们需要留一份清醒,不要盲目追高。
市场方向方面,国企改革依然可以作为一个值得关注的主题方向,促消费领域的主力汽车产业链的持续性也不容忽视,此外一些尚未表现的稳增长主力依然值得重点关注。

7.下周可能爆发的板块及龙头股

1、汽车零部件
汽车板块利好政策不断,虽然整车板块已经有一波很大的涨幅,但是汽车零部件领域依然有许多值得注意的投资机会。目前投资者对整个行业的忧虑在于,短期涨幅过大,是否已经反映了政策预期。
但是中信建投程似骐梳理梳理了前两轮以购置税减免为主的汽车刺激政策后认为(分别为2009-2010年、2015-2017年),市场对政策的反应分为“三阶段”预期驱动、销量驱动、业绩驱动:
预期驱动:政策出台前,市场开始有预期,板块提前启动。政策出台后,对刺激力度的研判形成基本面改善的预期,推动板块继续上升;
销量驱动:预期修复后,市场开始跟踪需求或销量数据,数据的强弱决定板块强弱。比如16Q1销量增速仅为7%,相比于15Q4的19%,显著下降,低于预期,板块回调。随着5月销量增速提升,政策刺激效果显现,销量走强驱动板块回升,跑出超额收益。
业绩驱动:销量弹性是否能转化为业绩弹性成为市场接下来的核心关注点。比如16年10月销量增速开始收窄(9/10/11/12增速分别为29%/20%/17%/9%),但是板块走势仍然向上,主要因Q2和Q3业绩在8月和10月出炉,业绩高增长对股价形成支撑。
参考历史,程似骐认为当前处于预期驱动的阶段,随着政策细则落地,本轮购置税减免覆盖面更广、力度更强,超市场预期,对需求担忧的悲观预期将得到扭转,预期拐点形成短期股价驱动力。此外可月之后的销量数据修复将驱动板块继续上行。


对于零部件,程似骐认为当前可关注三条主线:1)需求弹性(稳增长政策推动):松原股份、星宇股份、福耀玻璃;2)盈利修复(成本端边际改善):爱柯迪、代美股份;3)成长趋势(长逻辑强):三花智控、文灿股份、电连技术。

2、特高压
本周我们依然推荐特高压板块,核心原因在于未来政策的确定以及稳固的行业格局,尤其相对于配网领域,特高压市场的核心公司也就那么几家,行业竞争格局非常好,而且本轮特高压投资周期相比以往时间更急迫,相关上市公司的业绩弹性将更大。
222年以来,稳增长成为重要命题,作为国资背景的电网公司,投资项目有望加码。特高压输电可以将“三北\源消纳问题,建设有望加速。
据中国能源报,“十四五“国网规划建设特高压线路\交3直”共13条特高压线路,规划的项目有望全部核准。考虑特高压的建设周期和2022H1疫情扰动,2022H2-2023年核准开工线路数量或为高峰期。
2022Q1国网核准1条特高压交流(福州-厦门),招标1条特高压交流(福州-厦门),并且3月24日,福州-厦门、驻马店-武汉2条特高压交流开工,计划于2023年建成投运。同时,此前规划的待论证项目正逐步进行可研,2022Q1国网先后启动3条特高压直流项目的可研,其中陇东-山东直流计划9月完成可研,哈密-重庆、宁夏-湖南直流计划6月完成可研。

招商证券游家训认为,十四五期间特高压直流与柔性直流将保持较快的发展,而特高压交流建设可能会大幅加速,其强度有可能赶超前几次大发展时期。特高压产业壁垒较高,参与者有序,核心企业将有较强的业绩表现。
投资机会方面,机构看好的标的如下,特高压交流:中国西电、平高电气、特变电工;特高压直流柔直:国电南瑞、中国西电、许继电气、特变电工、四方股份。






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