【股市周报】赛道股全面回潮！创业板4周涨逾20%，情绪下...

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摘要一
本周市场依然维持强势，沪指本周涨0.99%，深证成指本周涨2.88%，创业板指本周涨6.29%，汽车产业链依然是市场的核心主线，但是光伏、风电情绪也开始持续升温，高情绪背景下还可以选择哪些赛道？

--本周每日回看-
1.大盘综述
本周市场依然维持强势，沪指本周涨0.99%，深证成指本周涨2.88%，创业板指本周涨6.29%，整体来看，沪指周最高价略低于上周最高价，依然在一个震荡区间，而无论是涨幅还是趋势来看，成长股居多的创业板指市场表现更为强势，周线4连阳涨逾20%。
汽车产业依然是本周市场的核心主线，但是光伏、风电情绪也开始持续升温。

2.焦点回看
周一，盘面上，厨卫电器全天领涨，板块内个股全部飘红，亿田智能大涨超13%；风电板块早盘迎来涨停潮，海力风电20c涨停，大连重工、华能国际、兴业股份、大金重工等近10股涨停；教育板块午后冲高尾盘回落，豆神教育再度20c涨停，收获6天4板；煤炭开采加工板块全天领跌，上海能源、山西焦煤双双跌停；中通客车尾盘拉升再度触及涨停，21个交易日累积涨幅近380%。
周二，盘面上，云游戏板块午后拉升，游族网络涨停，中青宝、丝路视觉、新元科技、惠程科技等跟涨；机器人概念板块掀涨停潮，迈赫股份、神思电子20c涨停，机器人、蓝英装备、佰奥智能等多股涨超10%，新时达、克来机电、科远智慧等多股涨停，消息面上，马斯克将推出Optimus（“擎天柱”）原型机，并且暗示这次的特斯拉A日将是令人震撼的；前几日暴涨的教育板块今日熄火，豆神教育跌超15%，昂立教育、全通教育、科德教育等股均跌超9%；深中华A盘中上演天地天板；诚昌科技再度涨停，走出12连板。
周三，盘面上，医药商业板块午后拉升，药易购2涨停，第一医药涨停，老百姓、大参林、百洋医药、益丰药房等多股跟涨；HJT电池全天涨幅居前，罗博特科2涨停，星帅尔、京山轻机、协鑫集成涨停；云游戏板块全天领跌，顺网科技、中青宝、新元科技等股领跌板块；歌尔股份跌停，消费电子板块震荡走低；深中华A今日再度涨停，上演地天板，该股昨日盘中上演“天地天“板；科远智慧尾盘一度上演“天地板
周四，盘面上，汽车产业链今日再度上演涨停潮，汽车整车板块内，安凯客车、小康股份、亚星客车涨停，长安汽车、金龙汽车、广汽集团、东风汽车等多股涨超5%；汽车零部件板块内个股掀起涨停潮，凯龙高科、华安鑫创20c涨停，松芝股份、襄阳轴承、广东鸿图、浙江世宝等超10股涨停；汽车热管理板块内，东方电热2OM涨停，永茂泰、盾安环境等多股涨停；昨日尾盘大涨的医药商业板块今日领跌两市；深中华A今日继续妖股走势，再度涨停，收获7天6板，该股昨日成功上演“地天板”。
周五，盘面上，景点及旅游板块午后迎来大爆发，板块涨幅超7%，西域旅游涨超15%，张家界、桂林旅游、云南旅游、九华旅游等多股涨停；HJT电池板块全天涨幅居前，金刚玻璃2O涨停，宝馨科技、鹿山新材、金辰股份、星帅尔等近10股涨停；教育板块午后震荡走低，勤上股份、豆神教育双双跌超8%；贵州茅台涨超2%，时隔5个月再次收复2000元关口；浙江世宝今日再度涨停，走出10连板。
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3.人气牛股
本周市场情绪维持高位，汽车产业链成为最大赢家，本周牛股名单中有家与汽车相关，包括振邦智能、集泰股份、松芝股份、浙江世宝，一方面验证市场比较强的赚钱效应和情绪，另一方面也表明资金对汽车行业的看好。神马电力涨幅居前则是因为市场对特高压赛道的预期开始起来。

4.技术分析
本周3大指数明显出现害割裂，沪指维持震荡走势，周最高价并未往上突破，创业板和深证成指则是保持一个上行趋势，尤其是创业板指表现尤为强劲。但是目前三大指数均有不小的反弹幅度，后续可能会有震荡稳固需求。

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5.资金分析
据同花顺fnd，本周北向资金净流入幅度继续缩减至40.64亿元（上周174亿元），从前4个交易日净流入最多的5家公司来看，并没有市场所热衷的汽车产业公司，关注度更多聚焦在边际向好的各细分赛道龙头。

6.重大事情回顾及下周走势研判

本周前3个交易日市场隐隐有种调整的迹象，但是周四、周五又将市场拉回到上行趋势，以成长股为主导的创业板表现尤为强势，但是上证指数并未突破上周的高点，进入震荡区间，消化反弹以来的获利盘。消息面、政策面来看反而较为平淡，国常会依然提及促进汽车消费，多种因素叠加下汽车成为市场最强势的投资主线。
整体来看，当下市场整体情绪偏高，经济形势向好外加流动性较好，整体来看不存在大的问题，但是市场未来的波动率可能会比较高，情绪过热的板块也不宜盲目追高，还是可以挖掘下位置相对较低、未来有潜在催化的相对底部板块，后续投资方向，一个方向是高景气赛道投资逻辑扩散，风电、光伏行业依然高景气，只是部分公司短期情绪过高，可以从这些赛道中精选刚刚启动的细分投资支线，短期有较强爆发力却还是有一定风险；另一个方向是市场关注度不高但未来有政策预期的方向，诸如特高压、智能电表等。

7.下周可能爆发的板块及龙头股
1）HJT
光伏赛道俨然已经成了赛道股的标杆之一，这波反弹诞生了爱旭股份、京山轻机、德业股份等大量翻倍股，行业成长逻辑顺畅且被市场认可，而JT作为未来最具发展潜力的技术路线，市场关注度也开始大幅提升，近期金刚玻璃的扩产及产品发布会更是超市场预期，打消了投资者对技术路径选择的疑惑，整个板块有望迎来估值抬升。

但是整个板块周五的情绪过于一致，由此可能带来大的波动，故而短期过热的个股可以适当规避，一些有核心卡位且刚刚启动的公司值得关注。
博迁新材：1）当前HJT电池成本较高，降低银浆成本是降本重要途径之一，银包铜粉是HJT银浆普通银粉的主要替代品种，而且金刚玻璃发布会上也透露了银包铜进度超预期，原先计划2023年导入，目前时间提前到2022Q3，产业趋势非常不错；2）公司具有领先成熟铜粉制备工艺，并在此基础上攻克包覆银的技术，实现银包铜粉持续升级，针对银包铜粉有银包铜合金粉、结合紧密的银包铜粉制备方法以及浆料用银包铜粉反应设备等相关国内专利，国泰君安李鹏飞预计公司2025年可取得国内银包铜粉20%的市占率；3）盈利方面，国泰君安李鹏飞预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.84/4.11/5.17亿元。

爱康科技：1）公司引进“国家863高效异质结太阳能电池项目\HJT领军型人才，覆盖HJT电池技术研发、产业化、降本等各个环节，前瞻性布局异质结，拥有成熟的HJT技术储备，具备先发优势，拥有银包铜、电镀铜、薄片化等多重降本路线；2）公司2021年电池组件业务收入同比增长85.49%，成为第一大收入来源，期间共出售381.5MW光伏电站回款以聚焦异质结产线建设和研发，当前公司生产的HJT电池平均转换效率达24.5%，双面率达95%以上，平均良率可达99%，2022年将拥有8.27GW电池产能；3）国联证券贺朝晖预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.06/11.94/17.43亿元。

2）特高压
相比于光伏、风电、锂电池这些高景气赛道，特高压作为稳增长必不可少的一环，也是“双碳”目标必不可少的一环，政策确定性强，下半年有望迎来招标高峰期。

2022年以来，稳增长成为重要命题，作为国资背景的电网公司，投资项目有望加码。特高压输电可以将“三北\
源消纳问题，建设有望加速。

据中国能源报，“十四五国网规划建设特高压线路“24交14直”，总投资3800亿元；2022年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路，规划的项目有望全部核准。考虑特高压的建设周期和2022H1疫情扰动，2022H2-2023年核准开工线路数量或为高峰期。
2022Q1国网核准1条特高压交流（福州-厦门），招标1条特高压交流（福州-厦门），并且3月24日，福州-厦门、驻马店-武汉2条特高压交流开工，计划于2023年建成投运。同时，此前规划的待论证项目正逐步进行可研，2022Q1国网先后启动3条特高压直流项目的可研，其中陇东-山东直流计划9月完成可研，哈密-重庆、宁夏-湖南直流计划6月完成可研。

券商对特高压的关注度也有提升，招商证券游家训认为，十四五期间特高压直流与柔性直流将保持较快的发展，而特高压交流建设可能会大幅加速，其强度有可能赶超前几次大发展时期。特高压产业壁垒较高，参与者有序，核心企业将有较强的业绩表现。

华明装备：公司是国内变压器分接开关龙头企业，在国内500kM以下的市场竞争中具有显著领先地位，但在500kV及以上尤其是特高压的相关市场目前仍然以进口产品为主，公司产品相对占有率较低，2021年实现了特高压领域技术突破，目前国内唯一掌握特高压分接开关制造技术的企业，性能指标达到国际领先水平，目前公司已同多家电网公司达成了进一步技术开发协议，相关产品将很快实现挂网，国元证券杜旷舟预计公司2022-2024年归母净利分别为3.00/3.73/4.69亿元。

投资机会方面，机构看好其他细分领域标的如下，特高压交流：中国西电、平高电气、特变电工；特高压直流/
柔直：国电南瑞、中国西电、许继电气、特变电工、四方股份。

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